商业银行查库制度管理办法.pdf

商业银行查库制度

为加强本行会计出纳工作，强化内部管理，完善事后监督制约措施，使本行会计

出纳工作制度化、规范化，确保本行资金安全，切实做到帐实、帐款、帐表、帐据、内

外帐六相符，特制定本制度。

1、查库内容：各营业网点的库存现金(含ATM机现金)、有价单位证、重要空白凭

证、抵（质）押品、代保管物品、业务印章等。

2、查库方式：实地检查。

3、查库人：营业部负责人、支行行长、运营管理部负责人、总行分管行长。

4、查库时间：定期检查与不定期检查相结合，全面检